- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,185,561,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,851,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,170,709,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,284,987,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8253 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,253 | 円) |
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,185,561,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,851,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,170,709,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,284,987,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8253 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,253 | 円) |
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