ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月5日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 650,833,635 | 389,871,407 |
| 株式 | 13,629,955,000 | 5,874,120,000 |
| 未収入金 | 26,385,935 | 7,998,384 |
| 未収配当金 | 81,438,800 | 15,642,000 |
| 未収利息 | 8,480 | 2,642 |
| 流動資産合計 | 14,388,621,850 | 6,287,634,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,388,621,850 | 6,287,634,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,731,805 | － |
| 未払解約金 | 6,107,122 | 4,063,042 |
| 未払受託者報酬 | 7,342,541 | 5,415,979 |
| 未払委託者報酬 | 102,795,416 | 75,823,717 |
| その他未払費用 | 383,854 | 326,871 |
| 流動負債合計 | 145,360,738 | 85,629,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,360,738 | 85,629,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,731,805,183 | 26,269,470,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,488,544,071 | -20,067,465,250 |
| （分配準備積立金） | 75,300,234 | 68,613,616 |
| 元本等合計 | 14,243,261,112 | 6,202,004,824 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,243,261,112 | 6,202,004,824 |
| 負債純資産合計 | 14,388,621,850 | 6,287,634,433 |
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