ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,871,407 | 767,717,891 |
| 株式 | 5,874,120,000 | 6,950,960,000 |
| 未収入金 | 7,998,384 | 5,432,004 |
| 未収配当金 | 15,642,000 | 42,011,200 |
| 未収利息 | 2,642 | 1,308 |
| 流動資産合計 | 6,287,634,433 | 7,766,122,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,287,634,433 | 7,766,122,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 47,528,447 |
| 未払解約金 | 4,063,042 | 11,728,207 |
| 未払受託者報酬 | 5,415,979 | 3,479,969 |
| 未払委託者報酬 | 75,823,717 | 48,719,554 |
| その他未払費用 | 326,871 | 257,153 |
| 流動負債合計 | 85,629,609 | 111,713,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,629,609 | 111,713,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,269,470,074 | 23,764,223,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,067,465,250 | -16,109,814,697 |
| （分配準備積立金） | 68,613,616 | 70,390,841 |
| 元本等合計 | 6,202,004,824 | 7,654,409,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,202,004,824 | 7,654,409,073 |
| 負債純資産合計 | 6,287,634,433 | 7,766,122,403 |
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