ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,717,891 | 470,420,705 |
| 株式 | 6,950,960,000 | 6,529,190,000 |
| 未収入金 | 5,432,004 | 132,625,587 |
| 未収配当金 | 42,011,200 | 5,840,000 |
| 未収利息 | 1,308 | 1,004 |
| 流動資産合計 | 7,766,122,403 | 7,138,077,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,766,122,403 | 7,138,077,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 101,913,160 |
| 未払収益分配金 | 47,528,447 | － |
| 未払解約金 | 11,728,207 | 7,191,719 |
| 未払受託者報酬 | 3,479,969 | 3,921,459 |
| 未払委託者報酬 | 48,719,554 | 54,900,420 |
| その他未払費用 | 257,153 | 262,428 |
| 流動負債合計 | 111,713,330 | 168,189,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,713,330 | 168,189,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,764,223,770 | 21,264,683,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,109,814,697 | -14,294,795,037 |
| （分配準備積立金） | 70,390,841 | 89,014,737 |
| 元本等合計 | 7,654,409,073 | 6,969,888,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,654,409,073 | 6,969,888,110 |
| 負債純資産合計 | 7,766,122,403 | 7,138,077,296 |
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