ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,420,705 | 627,841,595 |
| 株式 | 6,529,190,000 | 7,061,545,000 |
| 未収入金 | 132,625,587 | － |
| 未収配当金 | 5,840,000 | 43,031,100 |
| 未収利息 | 1,004 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 7,138,077,296 | 7,732,418,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,138,077,296 | 7,732,418,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,913,160 | － |
| 未払収益分配金 | － | 47,079,792 |
| 未払解約金 | 7,191,719 | 4,265,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,459 | 4,018,083 |
| 未払委託者報酬 | 54,900,420 | 56,253,131 |
| その他未払費用 | 262,428 | 280,119 |
| 流動負債合計 | 168,189,186 | 111,896,725 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,189,186 | 111,896,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,264,683,147 | 23,539,896,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,294,795,037 | -15,919,374,465 |
| （分配準備積立金） | 89,014,737 | 34,856,218 |
| 元本等合計 | 6,969,888,110 | 7,620,521,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,969,888,110 | 7,620,521,985 |
| 負債純資産合計 | 7,138,077,296 | 7,732,418,710 |
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