ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月4日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月8日-平成22年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,841,595 | 409,222,074 |
| 株式 | 7,061,545,000 | 7,040,360,000 |
| 未収配当金 | 43,031,100 | 5,400,000 |
| 未収利息 | 1,015 | 662 |
| 流動資産合計 | 7,732,418,710 | 7,454,982,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,732,418,710 | 7,454,982,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,079,792 | 42,845,032 |
| 未払解約金 | 4,265,600 | 15,803,687 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,083 | 3,773,952 |
| 未払委託者報酬 | 56,253,131 | 52,835,189 |
| その他未払費用 | 280,119 | 234,309 |
| 流動負債合計 | 111,896,725 | 115,492,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,896,725 | 115,492,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,539,896,450 | 21,422,516,400 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,919,374,465 | -14,083,025,833 |
| （分配準備積立金） | 34,856,218 | 37,410,821 |
| 元本等合計 | 7,620,521,985 | 7,339,490,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,620,521,985 | 7,339,490,567 |
| 負債純資産合計 | 7,732,418,710 | 7,454,982,736 |
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