ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,222,074 | 408,855,916 |
| 株式 | 7,040,360,000 | 6,561,181,000 |
| 未収配当金 | 5,400,000 | 47,929,750 |
| 未収利息 | 662 | 441 |
| 流動資産合計 | 7,454,982,736 | 7,017,967,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,454,982,736 | 7,017,967,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,845,032 | － |
| 未払解約金 | 15,803,687 | 2,147,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,952 | 3,857,531 |
| 未払委託者報酬 | 52,835,189 | 54,005,410 |
| その他未払費用 | 234,309 | 208,402 |
| 流動負債合計 | 115,492,169 | 60,219,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,492,169 | 60,219,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,422,516,400 | 21,695,565,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,083,025,833 | -14,737,817,448 |
| （分配準備積立金） | 37,410,821 | 44,834,071 |
| 元本等合計 | 7,339,490,567 | 6,957,747,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,339,490,567 | 6,957,747,997 |
| 負債純資産合計 | 7,454,982,736 | 7,017,967,107 |
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