ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,855,916 | 192,295,936 |
| 株式 | 6,561,181,000 | 5,254,282,000 |
| 未収入金 | － | 156,316,404 |
| 未収配当金 | 47,929,750 | 3,643,000 |
| 未収利息 | 441 | 310 |
| 流動資産合計 | 7,017,967,107 | 5,606,537,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,017,967,107 | 5,606,537,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,147,767 | 11,632,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,857,531 | 3,294,049 |
| 未払委託者報酬 | 54,005,410 | 46,116,668 |
| その他未払費用 | 208,402 | 125,359 |
| 流動負債合計 | 60,219,110 | 61,168,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,219,110 | 61,168,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,695,565,445 | 18,905,644,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,737,817,448 | -13,360,275,032 |
| （分配準備積立金） | 44,834,071 | 38,679,608 |
| 元本等合計 | 6,957,747,997 | 5,545,369,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,957,747,997 | 5,545,369,060 |
| 負債純資産合計 | 7,017,967,107 | 5,606,537,650 |
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