ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月4日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月6日-平成24年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,295,936 | 378,541,970 |
| 株式 | 5,254,282,000 | 4,276,194,400 |
| 未収入金 | 156,316,404 | 42,373,532 |
| 未収配当金 | 3,643,000 | 29,830,000 |
| 未収利息 | 310 | 461 |
| 流動資産合計 | 5,606,537,650 | 4,726,940,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,606,537,650 | 4,726,940,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,241,274 |
| 未払解約金 | 11,632,514 | 10,255,270 |
| 未払受託者報酬 | 3,294,049 | 2,805,829 |
| 未払委託者報酬 | 46,116,668 | 39,281,538 |
| その他未払費用 | 125,359 | 101,799 |
| 流動負債合計 | 61,168,590 | 70,685,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,168,590 | 70,685,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,905,644,092 | 17,289,343,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,360,275,032 | -12,633,088,512 |
| （分配準備積立金） | 38,679,608 | 40,737,134 |
| 元本等合計 | 5,545,369,060 | 4,656,254,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,545,369,060 | 4,656,254,653 |
| 負債純資産合計 | 5,606,537,650 | 4,726,940,363 |
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