- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 第29期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,941,000 | 39,127,640 |
| 受取利息 | 46,361 | 37,890 |
| 有価証券売買等損益 | 1,021,546,572 | △3,947,448 |
| その他収益 | 119 | 64 |
| 営業収益合計 | 1,059,534,052 | 35,218,146 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,205,581 | 3,269,654 |
| 委託者報酬 | 44,878,071 | 45,775,108 |
| その他費用 | 127,417 | 141,902 |
| 営業費用合計 | 48,211,069 | 49,186,664 |
| 営業利益 | 1,011,322,983 | △13,968,518 |
| 経常利益 | 1,011,322,983 | △13,968,518 |
| 当期純利益 | 1,011,322,983 | △13,968,518 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,588,868 | 2,115,265 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,218,628,959 | △7,612,455,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,262,828 | 486,113,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 729,262,828 | 486,113,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,937,801 | 163,745,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,937,801 | 163,745,344 |
| 分配金 | 34,885,208 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,612,455,025 | △7,306,171,047 |
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