- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日 | 第31期 自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,469,660 | 46,652,930 |
| 受取利息 | 70,020 | 77,331 |
| 有価証券売買等損益 | 1,027,073,323 | 965,383,573 |
| その他収益 | 166 | 6 |
| 営業収益合計 | 1,063,613,169 | 1,012,113,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,362,857 | 3,633,697 |
| 委託者報酬 | 47,079,860 | 50,871,718 |
| その他費用 | 160,681 | 229,290 |
| 営業費用合計 | 50,603,398 | 54,734,705 |
| 営業利益 | 1,013,009,771 | 957,379,135 |
| 経常利益 | 1,013,009,771 | 957,379,135 |
| 当期純利益 | 1,013,009,771 | 957,379,135 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,500,977 | 19,752,441 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,306,171,047 | △5,974,489,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,906,080 | 440,390,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 505,906,080 | 440,390,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,010,870 | 64,960,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,010,870 | 64,960,378 |
| 分配金 | 31,722,115 | 41,631,708 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,974,489,158 | △4,703,063,730 |
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