- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | 第30期 自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,127,640 | 36,469,660 |
| 受取利息 | 37,890 | 70,020 |
| 有価証券売買等損益 | △3,947,448 | 1,027,073,323 |
| その他収益 | 64 | 166 |
| 営業収益合計 | 35,218,146 | 1,063,613,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,269,654 | 3,362,857 |
| 委託者報酬 | 45,775,108 | 47,079,860 |
| その他費用 | 141,902 | 160,681 |
| 営業費用合計 | 49,186,664 | 50,603,398 |
| 営業利益 | △13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 経常利益 | △13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 当期純利益 | △13,968,518 | 1,013,009,771 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,115,265 | 29,500,977 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,612,455,025 | △7,306,171,047 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,113,105 | 505,906,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,113,105 | 505,906,080 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,745,344 | 126,010,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,745,344 | 126,010,870 |
| 分配金 | - | 31,722,115 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,306,171,047 | △5,974,489,158 |
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