有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期自 2021年9月22日至 2022年3月22日	第46期自 2022年3月23日至 2022年9月21日
営業収益
受取利息	74,700,585	76,480,312
有価証券売買等損益	△94,281,253	△88,750,830
派生商品取引等損益	32,591,600	5,142,600
その他収益	119,401	179,117
営業収益合計	13,130,333	△6,948,801
営業費用
支払利息	109,249	152,924
受託者報酬	4,956,708	4,793,664
委託者報酬	32,218,865	31,159,051
その他費用	177,462	174,819
営業費用合計	37,462,284	36,280,458
営業利益又は営業損失(△)	△24,331,951	△43,229,259
経常利益又は経常損失(△)	△24,331,951	△43,229,259
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,331,951	△43,229,259
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,103,719	△355,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	198,712,674	174,528,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,620,176	16,065,476
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,620,176	16,065,476
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,576,193	24,064,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,576,193	24,064,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,528,425	123,655,551