有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/09/22-2024/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期自 2023年3月23日至 2023年9月21日	第49期自 2023年9月22日至 2024年3月21日
営業収益
受取利息	73,277,855	69,426,328
有価証券売買等損益	△59,755,875	△16,596,492
派生商品取引等損益	25,650,400	△26,809,050
その他収益	135,506	61,920
営業収益合計	39,307,886	26,082,706
営業費用
支払利息	290,188	73,487
受託者報酬	4,540,828	4,254,359
委託者報酬	29,515,649	27,653,575
その他費用	169,763	161,565
営業費用合計	34,516,428	32,142,986
営業利益又は営業損失(△)	4,791,458	△6,060,280
経常利益又は経常損失(△)	4,791,458	△6,060,280
当期純利益又は当期純損失(△)	4,791,458	△6,060,280
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△576,490	△2,568,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,897,605	31,865,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,792,530	1,343,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,792,530	1,343,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,102	4,051,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,102	4,051,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,865,981	25,666,303