有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第46期自 2022年3月23日至 2022年9月21日	第47期自 2022年9月22日至 2023年3月22日
営業収益
受取利息	76,480,312	75,644,135
有価証券売買等損益	△88,750,830	△82,689,704
派生商品取引等損益	5,142,600	△52,911,800
その他収益	179,117	136,946
営業収益合計	△6,948,801	△59,820,423
営業費用
支払利息	152,924	316,588
受託者報酬	4,793,664	4,643,513
委託者報酬	31,159,051	30,183,083
その他費用	174,819	171,516
営業費用合計	36,280,458	35,314,700
営業利益又は営業損失(△)	△43,229,259	△95,135,123
経常利益又は経常損失(△)	△43,229,259	△95,135,123
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,229,259	△95,135,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△355,189	△3,977,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,528,425	123,655,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,065,476	5,125,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,065,476	5,125,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,064,280	9,725,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,064,280	9,725,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	123,655,551	27,897,605