有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年3月22日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 98回 利付国庫債券(5年) | 200,000,000 | 200,180,000 | |
| 118回 利付国庫債券(5年) | 250,000,000 | 253,467,500 | ||
| 120回 利付国庫債券(5年) | 600,000,000 | 608,976,000 | ||
| 125回 利付国庫債券(5年) | 400,000,000 | 405,900,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 208,000,000 | 308,033,440 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 173,000,000 | 245,144,460 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 39,000,000 | 51,288,900 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 670,000,000 | 719,486,200 | ||
| 332回 利付国庫債券(10年) | 290,000,000 | 308,122,100 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 646,000,000 | 687,860,800 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 1,220,000,000 | 1,289,881,600 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 1,142,000,000 | 1,199,591,060 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 120,000,000 | 124,844,400 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 476,000,000 | 485,600,920 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 88,000,000 | 125,255,680 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 1,325,000,000 | 1,859,134,000 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 496,000,000 | 679,088,480 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 348,000,000 | 480,702,840 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 214,000,000 | 292,645,000 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 150,000,000 | 206,538,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 226,000,000 | 305,504,540 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 663,000,000 | 881,524,800 | * | |
| 45回 利付国庫債券(30年) | 65,000,000 | 83,647,200 | ||
| 46回 利付国庫債券(30年) | 25,000,000 | 32,185,250 | ||
| 48回 利付国庫債券(30年) | 212,000,000 | 268,635,800 | ||
| 49回 利付国庫債券(30年) | 104,000,000 | 131,817,920 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 1,148,000,000 | 1,432,072,600 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 161,000,000 | 196,286,370 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 303,000,000 | 393,039,480 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 921,000,000 | 1,146,691,050 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 1,457,000,000 | 1,815,480,280 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 40,000,000 | 50,542,000 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 201,000,000 | 250,990,710 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 92,000,000 | 111,957,560 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 704,000,000 | 881,492,480 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 50,000,000 | 61,806,000 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 597,000,000 | 749,617,080 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 568,000,000 | 703,649,760 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 301,000,000 | 367,987,550 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 344,000,000 | 414,289,520 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 701,000,000 | 818,031,950 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 397,000,000 | 463,271,210 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 663,000,000 | 785,747,820 | ||
| 154回 利付国庫債券(20年) | 134,000,000 | 156,209,160 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 149,000,000 | 167,969,190 | ||
| 国債証券 合計 | 19,281,000,000 | 23,202,188,660 | ||
| 社債券 | 1回 バークレイズ・ピーエルシー円貨社債 | 100,000,000 | 99,934,000 | |
| 12回 ポスコ円貨社債 | 100,000,000 | 100,141,000 | ||
| 9回 モルガン・スタンレー円貨債 | 900,000,000 | 905,463,000 | ||
| 16回 ルノー円貨債 | 300,000,000 | 301,686,000 | ||
| 34回 大成建設社債 | 100,000,000 | 102,438,000 | ||
| 20回 清水建設社債 | 100,000,000 | 101,830,000 | ||
| 7回 西松建設社債 | 200,000,000 | 205,412,000 | ||
| 1回 戸田建設社債 | 100,000,000 | 100,486,000 | ||
| 2回 戸田建設社債 | 200,000,000 | 202,588,000 | ||
| 3回 五洋建設社債 | 100,000,000 | 101,809,000 | ||
| 28回 双日社債 | 400,000,000 | 411,120,000 | ||
| 31回 双日社債 | 600,000,000 | 605,634,000 | ||
| 36回 東洋紡社債 | 200,000,000 | 200,282,000 | ||
| 37回 東洋紡社債 | 100,000,000 | 100,826,000 | ||
| 3回 野村不動産ホールディングス社債 | 500,000,000 | 538,595,000 | ||
| 11回 森ビル社債 | 300,000,000 | 307,665,000 | ||
| 12回 森ビル社債 | 400,000,000 | 410,340,000 | ||
| 13回 森ビル社債 | 300,000,000 | 303,177,000 | ||
| 17回 森ビル社債 | 300,000,000 | 303,369,000 | ||
| 41回 住友化学社債 | 100,000,000 | 105,435,000 | ||
| 50回 住友化学社債 | 100,000,000 | 102,076,000 | ||
| 41回 三井化学社債 | 300,000,000 | 315,051,000 | ||
| 42回 三井化学社債 | 200,000,000 | 212,320,000 | ||
| 8回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 103,380,000 | ||
| 16回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,071,000 | ||
| 18回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 300,000,000 | 301,902,000 | ||
| 19回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 200,000,000 | 202,668,000 | ||
| 10回 昭和シェル石油社債 | 100,000,000 | 100,294,000 | ||
| 1回 東燃ゼネラル石油社債 | 400,000,000 | 401,884,000 | ||
| 4回 東燃ゼネラル石油社債 | 200,000,000 | 205,110,000 | ||
| 4回 出光興産社債 | 100,000,000 | 101,107,000 | ||
| 3回 JXホールディングス社債 | 200,000,000 | 211,434,000 | ||
| 8回 JXホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,930,000 | ||
| 25回 太平洋セメント社債 | 400,000,000 | 405,328,000 | ||
| 58回 神戸製鋼所社債 | 200,000,000 | 205,212,000 | ||
| 62回 神戸製鋼所社債 | 200,000,000 | 197,896,000 | ||
| 13回 三井金属社債 | 100,000,000 | 102,219,000 | ||
| 25回 三菱マテリアル社債 | 100,000,000 | 102,228,000 | ||
| 5回 ブラザー工業社債 | 200,000,000 | 200,192,000 | ||
| 6回 ブラザー工業社債 | 100,000,000 | 100,604,000 | ||
| 28回 富士電機社債 | 300,000,000 | 301,869,000 | ||
| 47回 NEC社債 | 200,000,000 | 201,902,000 | ||
| 48回 NEC社債 | 300,000,000 | 305,706,000 | ||
| 12回 パナソニック社債 | 300,000,000 | 302,775,000 | ||
| 13回 パナソニック社債 | 400,000,000 | 405,776,000 | ||
| 4回 堀場製作所社債 | 100,000,000 | 102,078,000 | ||
| 38回 IHI社債 | 200,000,000 | 205,522,000 | ||
| 40回 IHI社債 | 500,000,000 | 503,220,000 | ||
| 41回 IHI社債 | 100,000,000 | 99,827,000 | ||
| 21回 トピー工業社債 | 300,000,000 | 310,041,000 | ||
| 23回 トピー工業社債 | 300,000,000 | 303,738,000 | ||
| 60回 伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 104,218,000 | ||
| 76回 伊藤忠商事社債 | 472,000,000 | 480,510,160 | ||
| 104回 丸紅社債 | 500,000,000 | 500,055,000 | ||
| 101回 丸紅社債 | 200,000,000 | 201,310,000 | ||
| 36回 住友商事社債 | 700,000,000 | 747,992,000 | ||
| 45回 住友商事社債 | 300,000,000 | 314,499,000 | ||
| 54回 クレディセゾン社債 | 100,000,000 | 100,173,000 | ||
| 57回 クレディセゾン社債 | 300,000,000 | 300,492,000 | ||
| 10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債 | 400,000,000 | 407,792,000 | ||
| 1回 千葉銀行実質破綻時免除特約付劣後社債 | 200,000,000 | 206,662,000 | ||
| 24回 ホンダファイナンス社債 | 200,000,000 | 203,272,000 | ||
| 16回 ポケットカード社債 | 100,000,000 | 101,136,000 | ||
| 17回 ポケットカード社債 | 200,000,000 | 201,670,000 | ||
| 18回 ポケットカード社債 | 100,000,000 | 100,478,000 | ||
| 66回 アコム社債 | 200,000,000 | 203,064,000 | ||
| 68回 アコム社債 | 100,000,000 | 101,744,000 | ||
| 8回 ジャックス社債 | 100,000,000 | 103,438,000 | ||
| 9回 ジャックス社債 | 900,000,000 | 918,387,000 | ||
| 5回 オリエントコーポレーション社債 | 200,000,000 | 203,632,000 | ||
| 6回 オリエントコーポレーション社債 | 100,000,000 | 100,214,000 | ||
| 7回 オリエントコーポレーション社債 | 100,000,000 | 100,472,000 | ||
| 1回 オリエントコーポレーション社債 | 200,000,000 | 201,766,000 | ||
| 3回 オリエントコーポレーション社債 | 100,000,000 | 100,809,000 | ||
| 164回 オリックス社債 | 200,000,000 | 206,460,000 | ||
| 178回 オリックス社債 | 280,000,000 | 282,240,000 | ||
| 1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債 | 800,000,000 | 873,128,000 | ||
| 95回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 105,684,000 | ||
| 17回 東京建物社債 | 100,000,000 | 104,029,000 | ||
| 20回 東京建物社債 | 200,000,000 | 202,636,000 | ||
| 11回 ダイビル社債 | 300,000,000 | 314,859,000 | ||
| 87回 住友不動産社債 | 200,000,000 | 205,412,000 | ||
| 87回 東武鉄道社債 | 100,000,000 | 106,922,000 | ||
| 29回 相鉄ホールディングス社債 | 100,000,000 | 102,916,000 | ||
| 30回 相鉄ホールディングス社債 | 200,000,000 | 203,760,000 | ||
| 48回 京成電鉄社債 | 100,000,000 | 106,446,000 | ||
| 16回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 106,281,000 | ||
| 83回 近畿日本鉄道社債 | 100,000,000 | 101,109,000 | ||
| 38回 南海電気鉄道社債 | 100,000,000 | 100,583,000 | ||
| 1回 ヤマトホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,943,000 | ||
| 29回 日本郵船社債 | 100,000,000 | 105,392,000 | ||
| 12回 商船三井社債 | 300,000,000 | 310,974,000 | ||
| 15回 商船三井社債 | 300,000,000 | 302,664,000 | ||
| 12回 川崎汽船社債 | 100,000,000 | 100,347,000 | ||
| 478回 関西電力社債 | 100,000,000 | 104,640,000 | ||
| 484回 関西電力社債 | 500,000,000 | 516,350,000 | ||
| 495回 関西電力社債 | 100,000,000 | 102,461,000 | ||
| 374回 中国電力社債 | 140,000,000 | 143,661,000 | ||
| 382回 中国電力社債 | 300,000,000 | 305,106,000 | ||
| 307回 北陸電力社債 | 360,000,000 | 383,274,000 | ||
| 465回 東北電力社債 | 270,000,000 | 287,595,900 | ||
| 467回 東北電力社債 | 130,000,000 | 134,638,400 | ||
| 470回 東北電力社債 | 355,000,000 | 386,644,700 | ||
| 471回 東北電力社債 | 90,000,000 | 95,924,700 | ||
| 473回 東北電力社債 | 633,000,000 | 644,526,930 | ||
| 430回 九州電力社債 | 200,000,000 | 202,860,000 | ||
| 316回 北海道電力社債 | 300,000,000 | 311,688,000 | ||
| 317回 北海道電力社債 | 110,000,000 | 116,780,400 | ||
| 16回 北海道瓦斯社債 | 100,000,000 | 100,183,000 | ||
| 11回 コナミ社債 | 200,000,000 | 203,608,000 | ||
| 1回 ファーストリテイリング社債 | 100,000,000 | 100,112,000 | ||
| 3回 ファーストリテイリング社債 | 100,000,000 | 101,980,000 | ||
| 社債券 合計 | 25,940,000,000 | 26,611,194,190 | ||
| 合計 | 45,221,000,000 | 49,813,382,850 | ||
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
| 銘 柄 | 券面総額(円) |
| 41回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
