有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年3月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	395回 利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,473,000
	398回 利付国庫債券(2年)	540,000,000	542,932,200
	138回 利付国庫債券(5年)	60,000,000	60,832,200
	6回 利付国庫債券(40年)	38,000,000	53,688,300
	7回 利付国庫債券(40年)	53,000,000	71,937,960
	9回 利付国庫債券(40年)	356,000,000	333,436,720	*
	10回 利付国庫債券(40年)	94,000,000	103,685,760
	11回 利付国庫債券(40年)	845,000,000	902,671,250
	346回 利付国庫債券(10年)	632,000,000	646,074,640
	347回 利付国庫債券(10年)	500,000,000	511,065,000
	351回 利付国庫債券(10年)	678,000,000	690,963,360
	352回 利付国庫債券(10年)	3,122,000,000	3,178,757,960
	353回 利付国庫債券(10年)	150,000,000	152,574,000
	24回 利付国庫債券(30年)	88,000,000	121,484,880
	31回 利付国庫債券(30年)	825,000,000	1,121,092,500
	34回 利付国庫債券(30年)	80,000,000	110,101,600
	37回 利付国庫債券(30年)	194,000,000	257,313,840
	39回 利付国庫債券(30年)	150,000,000	199,936,500
	41回 利付国庫債券(30年)	613,000,000	791,505,600
	47回 利付国庫債券(30年)	25,000,000	31,896,500
	54回 利付国庫債券(30年)	60,000,000	64,657,200
	58回 利付国庫債券(30年)	102,000,000	109,608,180
	59回 利付国庫債券(30年)	573,000,000	600,698,820
	60回 利付国庫債券(30年)	871,000,000	959,301,980
	61回 利付国庫債券(30年)	1,171,000,000	1,225,287,560
	130回 利付国庫債券(20年)	347,000,000	422,639,060
	140回 利付国庫債券(20年)	882,000,000	1,071,982,800
	142回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,354,364,000
	145回 利付国庫債券(20年)	307,000,000	375,166,280
	149回 利付国庫債券(20年)	80,000,000	95,946,400
	150回 利付国庫債券(20年)	1,312,000,000	1,555,559,680
	151回 利付国庫債券(20年)	752,000,000	869,402,240
	152回 利付国庫債券(20年)	57,000,000	65,931,900
	154回 利付国庫債券(20年)	526,000,000	608,997,540
	155回 利付国庫債券(20年)	530,000,000	596,260,600
	156回 利付国庫債券(20年)	1,333,000,000	1,366,684,910
	157回 利付国庫債券(20年)	530,000,000	524,753,000
	162回 利付国庫債券(20年)	107,000,000	112,622,850
	164回 利付国庫債券(20年)	1,345,000,000	1,388,322,450
	167回 利付国庫債券(20年)	257,000,000	264,116,330
	817回 国庫短期証券	800,000,000	800,280,000
国債証券 合計		22,185,000,000	24,415,007,550
社債券	2回 戸田建設社債	300,000,000	305,163,000
	3回 協和エクシオ社債	100,000,000	100,142,000
	5回 日揮社債	300,000,000	300,645,000
	14回 宝ホールディングス社債	100,000,000	99,997,000
	30回 双日社債	100,000,000	105,676,000
	39回 東洋紡社債	200,000,000	201,190,000
	14回 森ビル社債	100,000,000	103,045,000
	14回 東急不動産ホールディングス社債	200,000,000	199,792,000
	18回 東急不動産ホールディングス社債	400,000,000	398,660,000
	1回 日本土地建物社債	200,000,000	200,576,000
	27回 北越紀州製紙社債	300,000,000	300,384,000
	21回 レンゴー社債	100,000,000	100,726,000
	6回 クレハ社債	400,000,000	400,416,000
	15回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	103,333,000
	16回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	101,060,000
	11回 ダイセル化学工業社債	100,000,000	100,244,000
	1回 大塚ホールデイングス社債	100,000,000	100,128,000
	2回 大塚ホールデイングス社債	100,000,000	100,179,000
	2回 住友三井オートサービス社債	200,000,000	200,406,000
	1回 楽天社債 劣後	400,000,000	403,000,000
	9回 ブリヂストン社債	200,000,000	199,872,000
	26回 太平洋セメント社債	200,000,000	200,040,000
	70回 新日本製鐵社債	200,000,000	205,372,000
	3回 新日鐵住金社債	200,000,000	200,476,000
	22回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	400,000,000	410,764,000
	27回 住友電気工業社債	100,000,000	99,937,000
	2回 ナブテスコ社債	100,000,000	100,130,000
	44回 日本精工社債	200,000,000	200,230,000
	48回 NEC社債	100,000,000	101,407,000
	50回 NEC社債	300,000,000	300,672,000
	31回 ソニー社債	400,000,000	401,192,000
	36回 川崎重工業社債	200,000,000	206,354,000
	40回 川崎重工業社債	100,000,000	103,840,000
	49回 川崎重工業社債	300,000,000	300,300,000
	2回 コンコルディアFG期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	100,060,000
	3回 コンコルディアFG期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	200,340,000
	4回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	400,000,000	400,264,000
	58回 日産自動車社債	100,000,000	102,059,000
	60回 日産自動車社債	200,000,000	199,698,000
	45回 住友商事社債	300,000,000	309,168,000
	29回 阪和興業社債	300,000,000	300,378,000
	30回 阪和興業社債	200,000,000	199,858,000
	31回 丸井グループ社債	200,000,000	200,312,000
	34回 丸井グループ社債	200,000,000	200,222,000
	62回 クレディセゾン社債	400,000,000	399,864,000
	69回 クレディセゾン社債	100,000,000	99,886,000
	18回 三菱UFJフィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	300,000,000	300,411,000
	11回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	199,860,000
	3回 群馬銀行期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	299,550,000
	20回 ポケットカード社債	200,000,000	200,414,000
	73回 アコム社債	100,000,000	100,284,000
	14回 ジャックス社債	100,000,000	101,857,000
	19回 ジャックス社債	100,000,000	99,970,000
	22回 ジャックス社債	200,000,000	199,678,000
	196回 オリックス社債	100,000,000	100,153,000
	19回 三井住友ファイナンス&リース社債	300,000,000	300,099,000
	51回 三菱UFJリース社債	400,000,000	400,920,000
	1回 T&Dホールディングス劣後特約付社債	200,000,000	203,400,000
	64回 三井不動産社債	200,000,000	200,116,000
	65回 三井不動産社債	100,000,000	100,128,000
	107回 三菱地所社債	100,000,000	103,142,000
	111回 三菱地所社債	100,000,000	102,985,000
	18回 東京建物社債	300,000,000	317,484,000
	28回 東京建物社債	300,000,000	299,787,000
	89回 住友不動産社債	300,000,000	311,142,000
	92回 住友不動産社債	100,000,000	103,201,000
	94回 住友不動産社債	200,000,000	206,802,000
	95回 住友不動産社債	100,000,000	103,582,000
	96回 住友不動産社債	200,000,000	206,552,000
	9回 イオンモール社債	100,000,000	100,889,000
	14回 イオンモール社債	100,000,000	100,398,000
	82回 小田急電鉄社債	200,000,000	200,104,000
	105回 近鉄グループホールディングス社債	100,000,000	100,006,000
	109回 近鉄グループホールディングス社債	400,000,000	399,544,000
	110回 近鉄グループホールディングス社債	200,000,000	199,772,000
	8回 澁澤倉庫社債	100,000,000	100,012,000
	24回 KDDI社債	100,000,000	100,430,000
	17回 光通信社債	200,000,000	200,174,000
	20回 光通信社債	300,000,000	302,478,000
	518回 中部電力社債	200,000,000	200,458,000
	520回 中部電力社債	400,000,000	400,796,000
	522回 中部電力社債	100,000,000	100,123,000
	514回 関西電力社債	100,000,000	100,191,000
	519回 関西電力社債	300,000,000	299,871,000
	375回 中国電力社債	100,000,000	103,719,000
	381回 中国電力社債	100,000,000	103,772,000
	402回 中国電力社債	450,000,000	450,765,000
	301回 北陸電力社債	300,000,000	311,973,000
	304回 北陸電力社債	900,000,000	932,967,000
	465回 東北電力社債	270,000,000	281,013,300
	469回 東北電力社債	200,000,000	211,640,000
	470回 東北電力社債	300,000,000	317,682,000
	475回 東北電力社債	300,000,000	309,552,000
	476回 東北電力社債	100,000,000	101,903,000
	253回 四国電力社債	100,000,000	103,658,000
	277回 四国電力社債	500,000,000	519,010,000
	281回 四国電力社債	200,000,000	208,658,000
	371回 九州電力社債	100,000,000	104,874,000
	424回 九州電力社債	150,000,000	157,218,000
	428回 九州電力社債	200,000,000	207,398,000
	457回 九州電力社債	500,000,000	500,930,000
	5回 電源開発社債	100,000,000	110,954,000
	35回 電源開発社債	400,000,000	413,912,000
	38回 電源開発社債	200,000,000	207,316,000
	39回 電源開発社債	100,000,000	103,452,000
	40回 電源開発社債	200,000,000	206,956,000
	46回 電源開発社債	200,000,000	200,052,000
	3回 東京電力パワーグリッド社債	50,000,000	50,191,500
	5回 東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	501,195,000
	7回 東京電力パワーグリッド社債	50,000,000	50,054,500
	10回 東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,088,000
	17回 北海道瓦斯社債	100,000,000	100,424,000
社債券 合計		23,870,000,000	24,205,547,300
合計		46,055,000,000	48,620,554,850

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄	券面総額(円)
9回 利付国庫債券(40年)	270,000,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。