有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成29年3月21日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 6回 利付国庫債券(40年) | 208,000,000 | 271,180,000 | |
| 7回 利付国庫債券(40年) | 173,000,000 | 215,291,580 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 39,000,000 | 44,837,910 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 236,000,000 | 247,061,320 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 1,546,000,000 | 1,607,546,260 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 342,000,000 | 353,320,200 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 120,000,000 | 122,986,800 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 27,000,000 | 27,181,440 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 88,000,000 | 118,214,800 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 1,325,000,000 | 1,734,875,500 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 476,000,000 | 606,362,120 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 70,000,000 | 92,423,100 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 348,000,000 | 445,861,080 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 284,000,000 | 358,893,640 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 150,000,000 | 190,117,500 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 663,000,000 | 809,622,450 | * | |
| 47回 利付国庫債券(30年) | 55,000,000 | 65,972,500 | ||
| 53回 利付国庫債券(30年) | 1,527,000,000 | 1,434,647,040 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 164,000,000 | 197,344,480 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 161,000,000 | 189,591,990 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 303,000,000 | 377,989,470 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 201,000,000 | 241,139,700 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 22,000,000 | 25,735,820 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 100,000,000 | 118,571,000 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 597,000,000 | 717,098,490 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 588,000,000 | 697,091,640 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 301,000,000 | 351,718,500 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 642,000,000 | 739,115,340 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 1,711,000,000 | 1,909,322,010 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 263,000,000 | 293,145,060 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 608,000,000 | 687,021,760 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 1,352,000,000 | 1,452,913,280 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 855,000,000 | 835,694,100 | ||
| 国債証券 合計 | 15,545,000,000 | 17,579,887,880 | ||
| 社債券 | 34回 大成建設社債 | 100,000,000 | 101,598,000 | |
| 20回 清水建設社債 | 100,000,000 | 101,254,000 | ||
| 43回 鹿島建設社債 | 200,000,000 | 197,892,000 | ||
| 7回 西松建設社債 | 200,000,000 | 202,586,000 | ||
| 24回 前田建設工業社債 | 100,000,000 | 99,243,000 | ||
| 1回 戸田建設社債 | 100,000,000 | 99,838,000 | ||
| 2回 戸田建設社債 | 200,000,000 | 200,786,000 | ||
| 3回 五洋建設社債 | 100,000,000 | 100,826,000 | ||
| 10回 大和ハウス工業社債 | 200,000,000 | 200,252,000 | ||
| 7回 大和ハウス社債 | 200,000,000 | 199,102,000 | ||
| 19回 積水ハウス社債 | 400,000,000 | 396,460,000 | ||
| 20回 積水ハウス社債 | 200,000,000 | 196,298,000 | ||
| 3回 協和エクシオ社債 | 100,000,000 | 100,216,000 | ||
| 6回 明治ホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,330,000 | ||
| 31回 サッポロホールディングス社債 | 300,000,000 | 301,113,000 | ||
| 7回 アサヒグループホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,458,000 | ||
| 21回 味の素社債 | 200,000,000 | 200,648,000 | ||
| 9回 日本たばこ産業社債 | 300,000,000 | 301,659,000 | ||
| 37回 東洋紡社債 | 100,000,000 | 100,831,000 | ||
| 38回 東洋紡社債 | 200,000,000 | 199,366,000 | ||
| 39回 東洋紡社債 | 200,000,000 | 198,926,000 | ||
| 3回 野村不動産ホールディングス社債 | 500,000,000 | 529,755,000 | ||
| 12回 森ビル社債 | 400,000,000 | 408,976,000 | ||
| 13回 森ビル社債 | 300,000,000 | 302,862,000 | ||
| 17回 森ビル社債 | 300,000,000 | 302,949,000 | ||
| 5回 東急不動産ホールディングス社債 | 200,000,000 | 199,778,000 | ||
| 8回 東急不動産ホールディングス社債 | 200,000,000 | 200,460,000 | ||
| 9回 東急不動産ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,038,000 | ||
| 25回 北越紀州製紙社債 | 200,000,000 | 200,028,000 | ||
| 11回 日本製紙グループ本社社債 | 200,000,000 | 209,510,000 | ||
| 45回 住友化学社債 | 100,000,000 | 104,744,000 | ||
| 49回 住友化学社債 | 100,000,000 | 104,187,000 | ||
| 50回 住友化学社債 | 100,000,000 | 101,626,000 | ||
| 13回 大陽日酸社債 | 300,000,000 | 300,267,000 | ||
| 41回 三井化学社債 | 300,000,000 | 311,712,000 | ||
| 42回 三井化学社債 | 200,000,000 | 210,038,000 | ||
| 8回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 102,668,000 | ||
| 16回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,274,000 | ||
| 18回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 500,000,000 | 502,835,000 | ||
| 19回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 200,000,000 | 202,992,000 | ||
| 5回 テルモ社債 | 200,000,000 | 199,296,000 | ||
| 3回 富士フイルムホールディングス社債 | 100,000,000 | 104,047,000 | ||
| 4回 富士フイルムホールディングス社債 | 300,000,000 | 300,150,000 | ||
| 5回 富士フイルムホールディングス社債 | 200,000,000 | 200,188,000 | ||
| 4回 出光興産社債 | 600,000,000 | 608,172,000 | ||
| 3回 JXホールディングス社債 | 300,000,000 | 315,423,000 | ||
| 6回 JXホールディングス社債 | 100,000,000 | 105,347,000 | ||
| 8回 JXホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,573,000 | ||
| 10回 JXホールディングス社債 | 300,000,000 | 303,414,000 | ||
| 12回 JXホールディングス社債 | 300,000,000 | 299,007,000 | ||
| 23回 住友ゴム工業社債 | 100,000,000 | 100,674,000 | ||
| 65回 新日本製鐵社債 | 200,000,000 | 206,066,000 | ||
| 70回 新日本製鐵社債 | 200,000,000 | 207,472,000 | ||
| 58回 神戸製鋼所社債 | 200,000,000 | 206,042,000 | ||
| 62回 神戸製鋼所社債 | 200,000,000 | 199,234,000 | ||
| 17回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債 | 100,000,000 | 104,701,000 | ||
| 12回 大同特殊鋼社債 | 200,000,000 | 199,894,000 | ||
| 3回 愛知製鋼社債 | 300,000,000 | 299,985,000 | ||
| 13回 三井金属社債 | 300,000,000 | 306,630,000 | ||
| 30回 三菱マテリアル社債 | 100,000,000 | 100,112,000 | ||
| 27回 住友電気工業社債 | 100,000,000 | 100,119,000 | ||
| 14回 フジクラ社債 | 200,000,000 | 199,810,000 | ||
| 6回 LIXILグループ社債 | 100,000,000 | 101,443,000 | ||
| 30回 豊田自動織機社債 | 100,000,000 | 99,958,000 | ||
| 2回 ナブテスコ社債 | 100,000,000 | 100,136,000 | ||
| 20回 ダイキン工業社債 | 100,000,000 | 101,060,000 | ||
| 6回 ブラザー工業社債 | 100,000,000 | 100,468,000 | ||
| 6回 ジェイテクト社債 | 100,000,000 | 100,183,000 | ||
| 28回 富士電機社債 | 300,000,000 | 302,151,000 | ||
| 29回 富士電機社債 | 200,000,000 | 199,684,000 | ||
| 47回 NEC社債 | 400,000,000 | 402,800,000 | ||
| 48回 NEC社債 | 300,000,000 | 304,827,000 | ||
| 13回 セイコーエプソン社債 | 300,000,000 | 299,178,000 | ||
| 13回 パナソニック社債 | 400,000,000 | 407,156,000 | ||
| 31回 ソニー社債 | 300,000,000 | 300,333,000 | ||
| 4回 堀場製作所社債 | 100,000,000 | 101,512,000 | ||
| 32回 三菱重工業社債 | 600,000,000 | 598,800,000 | ||
| 45回 川崎重工業社債 | 200,000,000 | 199,004,000 | ||
| 5回 JA三井リース社債 | 100,000,000 | 100,101,000 | ||
| 59回 日産自動車社債 | 700,000,000 | 700,084,000 | ||
| 21回 トピー工業社債 | 400,000,000 | 412,036,000 | ||
| 23回 トピー工業社債 | 300,000,000 | 304,875,000 | ||
| 5回 凸版印刷社債 | 100,000,000 | 104,831,000 | ||
| 1回 アシックス社債 | 100,000,000 | 100,183,000 | ||
| 60回 伊藤忠商事社債 | 100,000,000 | 102,988,000 | ||
| 76回 伊藤忠商事社債 | 790,000,000 | 800,214,700 | ||
| 87回 丸紅社債 | 200,000,000 | 207,372,000 | ||
| 105回 丸紅社債 | 100,000,000 | 99,664,000 | ||
| 106回 丸紅社債 | 100,000,000 | 99,441,000 | ||
| 101回 丸紅社債 | 500,000,000 | 499,350,000 | ||
| 1回 ユニー・ファミリーマートHD社債 | 200,000,000 | 200,432,000 | ||
| 45回 住友商事社債 | 300,000,000 | 310,317,000 | ||
| 27回 阪和興業社債 | 100,000,000 | 100,216,000 | ||
| 28回 阪和興業社債 | 100,000,000 | 99,430,000 | ||
| 56回 クレディセゾン社債 | 600,000,000 | 601,692,000 | ||
| 57回 クレディセゾン社債 | 300,000,000 | 301,005,000 | ||
| 24回 ホンダファイナンス社債 | 200,000,000 | 202,192,000 | ||
| 37回 ホンダファイナンス社債 | 200,000,000 | 199,958,000 | ||
| 72回 トヨタファイナンス社債 | 300,000,000 | 299,712,000 | ||
| 18回 ポケットカード社債 | 100,000,000 | 100,244,000 | ||
| 19回 ポケットカード社債 | 100,000,000 | 99,742,000 | ||
| 8回 ジャックス社債 | 100,000,000 | 102,561,000 | ||
| 9回 ジャックス社債 | 800,000,000 | 811,432,000 | ||
| 14回 三井住友ファイナンス&リース社債 | 100,000,000 | 100,552,000 | ||
| 34回 三菱UFJリース社債 | 100,000,000 | 100,372,000 | ||
| 54回 三井不動産社債 | 100,000,000 | 100,086,000 | ||
| 107回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 104,396,000 | ||
| 111回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 103,783,000 | ||
| 112回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 101,666,000 | ||
| 115回 三菱地所社債 | 200,000,000 | 203,194,000 | ||
| 17回 東京建物社債 | 600,000,000 | 617,736,000 | ||
| 20回 東京建物社債 | 200,000,000 | 201,532,000 | ||
| 11回 ダイビル社債 | 400,000,000 | 414,740,000 | ||
| 12回 ダイビル社債 | 100,000,000 | 106,706,000 | ||
| 86回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 101,041,000 | ||
| 87回 住友不動産社債 | 200,000,000 | 203,952,000 | ||
| 101回 住友不動産社債 | 100,000,000 | 100,525,000 | ||
| 87回 東武鉄道社債 | 100,000,000 | 105,264,000 | ||
| 48回 京成電鉄社債 | 100,000,000 | 104,676,000 | ||
| 19回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 111,203,000 | ||
| 9回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 110,977,000 | ||
| 11回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 106,002,000 | ||
| 90回 近鉄グループホールディングス社債 | 100,000,000 | 101,824,000 | ||
| 95回 近畿日本鉄道社債 | 100,000,000 | 100,824,000 | ||
| 98回 近鉄グループホールディングス社債 | 200,000,000 | 200,836,000 | ||
| 48回 阪急阪神ホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 200,178,000 | ||
| 38回 南海電気鉄道社債 | 100,000,000 | 100,843,000 | ||
| 10回 日本通運社債 | 100,000,000 | 99,501,000 | ||
| 60回 日本電信電話社債 | 100,000,000 | 104,514,000 | ||
| 518回 中部電力社債 | 580,000,000 | 580,000,000 | ||
| 374回 中国電力社債 | 140,000,000 | 142,881,200 | ||
| 382回 中国電力社債 | 1,000,000,000 | 1,015,030,000 | ||
| 301回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 211,246,000 | ||
| 302回 北陸電力社債 | 200,000,000 | 207,432,000 | ||
| 465回 東北電力社債 | 270,000,000 | 285,630,300 | ||
| 467回 東北電力社債 | 130,000,000 | 133,810,300 | ||
| 473回 東北電力社債 | 633,000,000 | 643,982,550 | ||
| 277回 四国電力社債 | 500,000,000 | 527,370,000 | ||
| 430回 九州電力社債 | 400,000,000 | 405,916,000 | ||
| 35回 電源開発社債 | 400,000,000 | 420,440,000 | ||
| 37回 電源開発社債 | 400,000,000 | 414,940,000 | ||
| 16回 北海道瓦斯社債 | 100,000,000 | 99,976,000 | ||
| 3回 ファーストリテイリング社債 | 100,000,000 | 101,133,000 | ||
| 社債券 合計 | 32,343,000,000 | 32,840,213,050 | ||
| 合計 | 47,888,000,000 | 50,420,100,930 | ||
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
| 銘 柄 | 券面総額(円) |
| 41回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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