新世代成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 662,440,062 | 2,574,798,858 |
| 株式 | 16,654,651,790 | 13,884,855,800 |
| 未収入金 | 124,098,125 | 55,776,124 |
| 未収配当金 | 14,697,200 | 9,011,200 |
| 前払金 | － | 650,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 42,900,000 |
| 流動資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 865,966 |
| 未払金 | 207,602,445 | 88,722,214 |
| 未払解約金 | 5,466,050 | 33,082,904 |
| 未払受託者報酬 | 10,933,974 | 9,254,281 |
| 未払委託者報酬 | 155,263,050 | 131,411,445 |
| その他未払費用 | 554,269 | 462,631 |
| 流動負債合計 | 379,819,788 | 263,799,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 379,819,788 | 263,799,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,109,469,174 | 37,466,558,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,033,401,785 | -21,162,365,873 |
| （分配準備積立金） | 164,692,608 | 347,543,091 |
| 元本等合計 | 17,076,067,389 | 16,304,192,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,076,067,389 | 16,304,192,541 |
| 負債純資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |
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