有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 662,440,062 | 2,574,798,858 |
株式 | 16,654,651,790 | 13,884,855,800 |
未収入金 | 124,098,125 | 55,776,124 |
未収配当金 | 14,697,200 | 9,011,200 |
前払金 | - | 650,000 |
差入委託証拠金 | - | 42,900,000 |
流動資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 865,966 |
未払金 | 207,602,445 | 88,722,214 |
未払解約金 | 5,466,050 | 33,082,904 |
未払受託者報酬 | 10,933,974 | 9,254,281 |
未払委託者報酬 | 155,263,050 | 131,411,445 |
その他未払費用 | 554,269 | 462,631 |
流動負債合計 | 379,819,788 | 263,799,441 |
固定負債 | | |
負債合計 | 379,819,788 | 263,799,441 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 43,109,469,174 | 37,466,558,414 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -26,033,401,785 | -21,162,365,873 |
(分配準備積立金) | 164,692,608 | 347,543,091 |
元本等合計 | 17,076,067,389 | 16,304,192,541 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 17,076,067,389 | 16,304,192,541 |
負債純資産合計 | 17,455,887,177 | 16,567,991,982 |