有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)

【提出】
2011年3月7日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月14日2010年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,574,798,858679,619,520
株式13,884,855,80013,400,035,900
未収入金55,776,124432,594,074
未収配当金9,011,2004,202,500
前払金650,000
差入委託証拠金42,900,000
流動資産合計16,567,991,98214,516,451,994
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,567,991,98214,516,451,994
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定865,966
未払金88,722,214235,399,189
未払解約金33,082,9049,003,899
未払受託者報酬9,254,2817,246,846
未払委託者報酬131,411,445102,905,688
その他未払費用462,631362,248
流動負債合計263,799,441354,917,870
固定負債
負債合計263,799,441354,917,870
純資産の部
元本等
元本37,466,558,41433,055,072,585
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-21,162,365,873-18,893,538,461
(分配準備積立金)347,543,091304,247,516
元本等合計16,304,192,54114,161,534,124
評価・換算差額等
純資産合計16,304,192,54114,161,534,124
負債純資産合計16,567,991,98214,516,451,994