新世代成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,574,798,858 | 679,619,520 |
| 株式 | 13,884,855,800 | 13,400,035,900 |
| 未収入金 | 55,776,124 | 432,594,074 |
| 未収配当金 | 9,011,200 | 4,202,500 |
| 前払金 | 650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 42,900,000 | － |
| 流動資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 865,966 | － |
| 未払金 | 88,722,214 | 235,399,189 |
| 未払解約金 | 33,082,904 | 9,003,899 |
| 未払受託者報酬 | 9,254,281 | 7,246,846 |
| 未払委託者報酬 | 131,411,445 | 102,905,688 |
| その他未払費用 | 462,631 | 362,248 |
| 流動負債合計 | 263,799,441 | 354,917,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 263,799,441 | 354,917,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,466,558,414 | 33,055,072,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,162,365,873 | -18,893,538,461 |
| （分配準備積立金） | 347,543,091 | 304,247,516 |
| 元本等合計 | 16,304,192,541 | 14,161,534,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,304,192,541 | 14,161,534,124 |
| 負債純資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |
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