有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【提出】
- 2011年3月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,574,798,858 | 679,619,520 |
株式 | 13,884,855,800 | 13,400,035,900 |
未収入金 | 55,776,124 | 432,594,074 |
未収配当金 | 9,011,200 | 4,202,500 |
前払金 | 650,000 | - |
差入委託証拠金 | 42,900,000 | - |
流動資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 865,966 | - |
未払金 | 88,722,214 | 235,399,189 |
未払解約金 | 33,082,904 | 9,003,899 |
未払受託者報酬 | 9,254,281 | 7,246,846 |
未払委託者報酬 | 131,411,445 | 102,905,688 |
その他未払費用 | 462,631 | 362,248 |
流動負債合計 | 263,799,441 | 354,917,870 |
固定負債 | | |
負債合計 | 263,799,441 | 354,917,870 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,466,558,414 | 33,055,072,585 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -21,162,365,873 | -18,893,538,461 |
(分配準備積立金) | 347,543,091 | 304,247,516 |
元本等合計 | 16,304,192,541 | 14,161,534,124 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,304,192,541 | 14,161,534,124 |
負債純資産合計 | 16,567,991,982 | 14,516,451,994 |