有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【提出】
- 2012年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月15日-平成23年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月14日 | 2011年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 679,619,520 | 1,495,796,371 |
| 株式 | 13,400,035,900 | 10,006,164,250 |
| 未収入金 | 432,594,074 | － |
| 未収配当金 | 4,202,500 | 16,299,300 |
| 前払金 | － | 11,400,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 43,200,000 |
| 流動資産合計 | 14,516,451,994 | 11,572,859,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,516,451,994 | 11,572,859,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,667,887 |
| 未払金 | 235,399,189 | 112,888,046 |
| 未払解約金 | 9,003,899 | 17,055,708 |
| 未払受託者報酬 | 7,246,846 | 6,453,118 |
| 未払委託者報酬 | 102,905,688 | 91,634,832 |
| その他未払費用 | 362,248 | 322,571 |
| 流動負債合計 | 354,917,870 | 243,022,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 354,917,870 | 243,022,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,055,072,585 | 28,922,507,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,893,538,461 | -17,592,670,013 |
| （分配準備積立金） | 304,247,516 | 286,644,654 |
| 元本等合計 | 14,161,534,124 | 11,329,837,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,161,534,124 | 11,329,837,759 |
| 負債純資産合計 | 14,516,451,994 | 11,572,859,921 |
