新世代成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,495,796,371 | 2,260,206,592 |
| 株式 | 10,006,164,250 | 9,276,470,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,574,205 |
| 未収入金 | － | 256,881,317 |
| 未収配当金 | 16,299,300 | 6,428,500 |
| 前払金 | 11,400,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 43,200,000 | 53,190,000 |
| 流動資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,667,887 | － |
| 前受金 | － | 47,477,000 |
| 未払金 | 112,888,046 | 276,000,763 |
| 未払解約金 | 17,055,708 | 16,688,696 |
| 未払受託者報酬 | 6,453,118 | 5,747,343 |
| 未払委託者報酬 | 91,634,832 | 81,612,775 |
| その他未払費用 | 322,571 | 287,278 |
| 流動負債合計 | 243,022,162 | 427,813,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 243,022,162 | 427,813,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,922,507,772 | 25,164,183,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,592,670,013 | -13,690,245,594 |
| （分配準備積立金） | 286,644,654 | 403,007,963 |
| 元本等合計 | 11,329,837,759 | 11,473,937,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,329,837,759 | 11,473,937,479 |
| 負債純資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |
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