有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【提出】
- 2013年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月15日-平成24年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,495,796,371 | 2,260,206,592 |
株式 | 10,006,164,250 | 9,276,470,720 |
派生商品評価勘定 | - | 48,574,205 |
未収入金 | - | 256,881,317 |
未収配当金 | 16,299,300 | 6,428,500 |
前払金 | 11,400,000 | - |
差入委託証拠金 | 43,200,000 | 53,190,000 |
流動資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 14,667,887 | - |
前受金 | - | 47,477,000 |
未払金 | 112,888,046 | 276,000,763 |
未払解約金 | 17,055,708 | 16,688,696 |
未払受託者報酬 | 6,453,118 | 5,747,343 |
未払委託者報酬 | 91,634,832 | 81,612,775 |
その他未払費用 | 322,571 | 287,278 |
流動負債合計 | 243,022,162 | 427,813,855 |
固定負債 | | |
負債合計 | 243,022,162 | 427,813,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,922,507,772 | 25,164,183,073 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,592,670,013 | -13,690,245,594 |
(分配準備積立金) | 286,644,654 | 403,007,963 |
元本等合計 | 11,329,837,759 | 11,473,937,479 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,329,837,759 | 11,473,937,479 |
負債純資産合計 | 11,572,859,921 | 11,901,751,334 |