新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,260,206,592 | 1,899,947,713 |
| 株式 | 9,276,470,720 | 16,528,474,000 |
| 派生商品評価勘定 | 48,574,205 | － |
| 未収入金 | 256,881,317 | 303,949,500 |
| 未収配当金 | 6,428,500 | 6,995,424 |
| 前払金 | － | 4,623,000 |
| 差入委託証拠金 | 53,190,000 | 41,400,000 |
| 流動資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,534,819 |
| 前受金 | 47,477,000 | － |
| 未払金 | 276,000,763 | 701,411,505 |
| 未払解約金 | 16,688,696 | 21,791,337 |
| 未払受託者報酬 | 5,747,343 | 9,623,039 |
| 未払委託者報酬 | 81,612,775 | 136,647,835 |
| その他未払費用 | 287,278 | 481,063 |
| 流動負債合計 | 427,813,855 | 881,489,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 427,813,855 | 881,489,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,164,183,073 | 22,633,701,316 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,690,245,594 | -4,729,801,277 |
| （分配準備積立金） | 403,007,963 | 556,305,508 |
| 元本等合計 | 11,473,937,479 | 17,903,900,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,473,937,479 | 17,903,900,039 |
| 負債純資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |
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