有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,260,206,592 | 1,899,947,713 |
株式 | 9,276,470,720 | 16,528,474,000 |
派生商品評価勘定 | 48,574,205 | - |
未収入金 | 256,881,317 | 303,949,500 |
未収配当金 | 6,428,500 | 6,995,424 |
前払金 | - | 4,623,000 |
差入委託証拠金 | 53,190,000 | 41,400,000 |
流動資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 11,534,819 |
前受金 | 47,477,000 | - |
未払金 | 276,000,763 | 701,411,505 |
未払解約金 | 16,688,696 | 21,791,337 |
未払受託者報酬 | 5,747,343 | 9,623,039 |
未払委託者報酬 | 81,612,775 | 136,647,835 |
その他未払費用 | 287,278 | 481,063 |
流動負債合計 | 427,813,855 | 881,489,598 |
固定負債 | | |
負債合計 | 427,813,855 | 881,489,598 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,164,183,073 | 22,633,701,316 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,690,245,594 | -4,729,801,277 |
(分配準備積立金) | 403,007,963 | 556,305,508 |
元本等合計 | 11,473,937,479 | 17,903,900,039 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,473,937,479 | 17,903,900,039 |
負債純資産合計 | 11,901,751,334 | 18,785,389,637 |