有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)

【提出】
2014年3月7日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年12月14日2013年12月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,260,206,5921,899,947,713
株式9,276,470,72016,528,474,000
派生商品評価勘定48,574,205
未収入金256,881,317303,949,500
未収配当金6,428,5006,995,424
前払金4,623,000
差入委託証拠金53,190,00041,400,000
流動資産合計11,901,751,33418,785,389,637
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,901,751,33418,785,389,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,534,819
前受金47,477,000
未払金276,000,763701,411,505
未払解約金16,688,69621,791,337
未払受託者報酬5,747,3439,623,039
未払委託者報酬81,612,775136,647,835
その他未払費用287,278481,063
流動負債合計427,813,855881,489,598
固定負債
負債合計427,813,855881,489,598
純資産の部
元本等
元本25,164,183,07322,633,701,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-13,690,245,594-4,729,801,277
(分配準備積立金)403,007,963556,305,508
元本等合計11,473,937,47917,903,900,039
評価・換算差額等
純資産合計11,473,937,47917,903,900,039
負債純資産合計11,901,751,33418,785,389,637