新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,899,947,713 | 1,175,355,516 |
| 株式 | 16,528,474,000 | 17,082,889,500 |
| 未収入金 | 303,949,500 | 259,143,419 |
| 未収配当金 | 6,995,424 | 2,944,400 |
| 前払金 | 4,623,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 41,400,000 | － |
| 流動資産計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |
| 資産の部合計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,534,819 | － |
| 未払金 | 701,411,505 | 184,995,063 |
| 未払解約金 | 21,791,337 | 24,057,216 |
| 未払受託者報酬 | 9,623,039 | 9,510,533 |
| 未払委託者報酬 | 136,647,835 | 135,050,192 |
| その他未払費用 | 481,063 | 475,436 |
| 流動負債計 | 881,489,598 | 354,088,440 |
| 負債の部合計 | 881,489,598 | 354,088,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,633,701,316 | 19,948,082,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,729,801,277 | -1,781,838,404 |
| （分配準備積立金） | 556,305,508 | 689,569,546 |
| 元本等合計 | 17,903,900,039 | 18,166,244,395 |
| 純資産の部合計 | 17,903,900,039 | 18,166,244,395 |
| 負債・純資産合計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |
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