有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,899,947,713 | 1,175,355,516 |
株式 | 16,528,474,000 | 17,082,889,500 |
未収入金 | 303,949,500 | 259,143,419 |
未収配当金 | 6,995,424 | 2,944,400 |
前払金 | 4,623,000 | - |
差入委託証拠金 | 41,400,000 | - |
流動資産計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |
資産の部合計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 11,534,819 | - |
未払金 | 701,411,505 | 184,995,063 |
未払解約金 | 21,791,337 | 24,057,216 |
未払受託者報酬 | 9,623,039 | 9,510,533 |
未払委託者報酬 | 136,647,835 | 135,050,192 |
その他未払費用 | 481,063 | 475,436 |
流動負債計 | 881,489,598 | 354,088,440 |
負債の部合計 | 881,489,598 | 354,088,440 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,633,701,316 | 19,948,082,799 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,729,801,277 | -1,781,838,404 |
(分配準備積立金) | 556,305,508 | 689,569,546 |
元本等合計 | 17,903,900,039 | 18,166,244,395 |
純資産の部合計 | 17,903,900,039 | 18,166,244,395 |
負債・純資産合計 | 18,785,389,637 | 18,520,332,835 |