新世代成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,175,355,516 | 2,604,646,928 |
| 株式 | 17,082,889,500 | 15,632,001,600 |
| 未収入金 | 259,143,419 | 155,154,293 |
| 未収配当金 | 2,944,400 | 4,037,950 |
| 前払金 | － | 53,460,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 68,310,000 |
| 流動資産計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 |
| 資産の部合計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,503,754 |
| 未払金 | 184,995,063 | 235,481,920 |
| 未払収益分配金 | － | 667,830,847 |
| 未払解約金 | 24,057,216 | 15,118,500 |
| 未払受託者報酬 | 9,510,533 | 10,111,047 |
| 未払委託者報酬 | 135,050,192 | 143,577,475 |
| その他未払費用 | 475,436 | 505,459 |
| 流動負債計 | 354,088,440 | 1,109,129,002 |
| 負債の部合計 | 354,088,440 | 1,109,129,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,948,082,799 | 16,695,771,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,838,404 | 712,710,571 |
| （分配準備積立金） | 689,569,546 | 1,382,894,079 |
| 元本等合計 | 18,166,244,395 | 17,408,481,769 |
| 純資産の部合計 | 18,166,244,395 | 17,408,481,769 |
| 負債・純資産合計 | 18,520,332,835 | 18,517,610,771 |
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