有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【提出】
- 2017年3月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,604,646,928 | 381,079,560 |
株式 | 15,632,001,600 | 14,997,886,780 |
未収入金 | 155,154,293 | 259,144,459 |
未収配当金 | 4,037,950 | 7,914,500 |
前払金 | 53,460,000 | - |
差入委託証拠金 | 68,310,000 | - |
流動資産計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 |
資産の部合計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 36,503,754 | - |
未払金 | 235,481,920 | 303,919,729 |
未払収益分配金 | 667,830,847 | - |
未払解約金 | 15,118,500 | 37,476,711 |
未払受託者報酬 | 10,111,047 | 7,988,305 |
未払委託者報酬 | 143,577,475 | 113,434,600 |
その他未払費用 | 505,459 | 399,325 |
流動負債計 | 1,109,129,002 | 463,218,670 |
負債の部合計 | 1,109,129,002 | 463,218,670 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,695,771,198 | 15,283,766,112 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 712,710,571 | -100,959,483 |
(分配準備積立金) | 1,382,894,079 | 1,236,793,857 |
元本等合計 | 17,408,481,769 | 15,182,806,629 |
純資産の部合計 | 17,408,481,769 | 15,182,806,629 |
負債・純資産合計 | 18,517,610,771 | 15,646,025,299 |