有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

【提出】
2017年3月7日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年12月14日2016年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,604,646,928381,079,560
株式15,632,001,60014,997,886,780
未収入金155,154,293259,144,459
未収配当金4,037,9507,914,500
前払金53,460,000
差入委託証拠金68,310,000
流動資産計18,517,610,77115,646,025,299
資産の部合計18,517,610,77115,646,025,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定36,503,754
未払金235,481,920303,919,729
未払収益分配金667,830,847
未払解約金15,118,50037,476,711
未払受託者報酬10,111,0477,988,305
未払委託者報酬143,577,475113,434,600
その他未払費用505,459399,325
流動負債計1,109,129,002463,218,670
負債の部合計1,109,129,002463,218,670
純資産の部
元本等
元本16,695,771,19815,283,766,112
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)712,710,571-100,959,483
(分配準備積立金)1,382,894,0791,236,793,857
元本等合計17,408,481,76915,182,806,629
純資産の部合計17,408,481,76915,182,806,629
負債・純資産合計18,517,610,77115,646,025,299