有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
- 【提出】
- 2018年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,079,560 | 684,392,248 |
| 株式 | 14,997,886,780 | 14,636,761,800 |
| 未収入金 | 259,144,459 | 1,363,905,326 |
| 未収配当金 | 7,914,500 | 7,171,800 |
| 流動資産計 | 15,646,025,299 | 16,692,231,174 |
| 資産の部合計 | 15,646,025,299 | 16,692,231,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 303,919,729 | 769,389,181 |
| 未払収益分配金 | － | 766,864,598 |
| 未払解約金 | 37,476,711 | 21,011,852 |
| 未払受託者報酬 | 7,988,305 | 8,140,649 |
| 未払委託者報酬 | 113,434,600 | 115,597,934 |
| その他未払費用 | 399,325 | 406,946 |
| 流動負債計 | 463,218,670 | 1,681,411,160 |
| 負債の部合計 | 463,218,670 | 1,681,411,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,283,766,112 | 11,797,916,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,959,483 | 3,212,903,119 |
| （分配準備積立金） | 1,236,793,857 | 3,660,057,709 |
| 元本等合計 | 15,182,806,629 | 15,010,820,014 |
| 純資産の部合計 | 15,182,806,629 | 15,010,820,014 |
| 負債・純資産合計 | 15,646,025,299 | 16,692,231,174 |
