新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 223,448,436 | 220,154,298 |
| 受取利息 | 748,257 | 872,000 |
| 有価証券売買等損益 | 2,503,959,225 | 3,311,363,055 |
| 派生商品取引等損益 | 59,709,686 | 78,365,107 |
| その他収益 | 230,266 | 495,123 |
| 営業収益合計 | 2,788,095,870 | 3,611,249,583 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,528,453 | 20,278,582 |
| 委託者報酬 | 263,105,169 | 287,957,216 |
| その他費用 | 933,876 | 1,013,754 |
| 営業費用合計 | 282,567,498 | 309,249,552 |
| 全事業営業利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 |
| 当期経常利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 |
| 当年度純利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 119,601,504 | 524,407,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,781,838,404 | 712,710,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,290,693 | 384,786,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,290,693 | 336,214,562 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 48,572,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,254,688 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,254,688 | － |
| 分配金 | － | 667,830,847 |
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