新世代成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月15日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 221,805,380 | 223,448,436 |
| 受取利息 | 2,028,566 | 748,257 |
| 有価証券売買等損益 | 7,379,689,991 | 2,503,959,225 |
| 派生商品取引等損益 | 848,775,855 | 59,709,686 |
| その他収益 | 908,892 | 230,266 |
| 営業収益合計 | 8,453,208,684 | 2,788,095,870 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,571,710 | 18,528,453 |
| 委託者報酬 | 249,519,592 | 263,105,169 |
| その他費用 | 878,416 | 933,876 |
| 営業費用合計 | 267,969,718 | 282,567,498 |
| 全事業営業利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 |
| 当期経常利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 |
| 当年度純利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 768,751,907 | 119,601,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,729,801,277 | -1,781,838,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,759,987 | 567,290,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,759,987 | 567,290,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,802,729 | 5,254,688 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,802,729 | 5,254,688 |
| 分配金 | － | － |
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