剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月17日至平成26年6月16日	当中間計算期間自平成26年12月16日至平成27年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		7,545,523	245,425,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,729,801,277	△1,781,838,404
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,176,761	218,172,883
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,176,761	204,998,333
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,174,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,039,976	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,039,976	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,718,428,122	1,523,796,318

2015/09/08 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年12月17日至 平成26年6月16日	当中間計算期間自 平成26年12月16日至 平成27年6月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/09/08 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/09/08 9:05