剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成26年12月16日至平成27年12月14日	第17期自平成27年12月15日至平成28年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		524,407,207	△98,307,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,781,838,404	712,710,571
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,786,998	13,771,927
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,214,562	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,572,436	13,771,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	76,799,849
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,799,849
分配金		※1667,830,847	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		712,710,571	△100,959,483

2017/03/07 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成26年12月16日至 平成27年12月14日	第17期自 平成27年12月15日至 平成28年12月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,819,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,305,911,893円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,133,581円)及び分配準備積立金(557,993,937円)より分配対象額は2,064,858,507円(1万口当たり1,236.76円)であり、うち667,830,847円(1万口当たり400円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,103,348円)及び分配準備積立金(1,236,793,857円)より分配対象額は1,278,897,205円(1万口当たり836.77円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/07 9:07