有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成26年12月16日至平成27年12月14日	第17期自平成27年12月15日至平成28年12月14日
営業収益
	受取配当金	220,154,298	242,406,980
	受取利息	872,000	183,467
	有価証券売買等損益	3,311,363,055	△ 764,056,787
	派生商品取引等損益	78,365,107	△ 71,489,963
	その他収益	495,123	179,775
	営業収益合計	3,611,249,583	△ 592,776,528
営業費用
	支払利息	-	263,464
	受託者報酬	20,278,582	16,780,810
	委託者報酬	287,957,216	238,288,731
	その他費用	1,013,754	840,414
	営業費用合計	309,249,552	256,173,419
営業利益又は営業損失(△)		3,302,000,031	△ 848,949,947
経常利益又は経常損失(△)		3,302,000,031	△ 848,949,947
当期純利益又は当期純損失(△)		3,302,000,031	△ 848,949,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		524,407,207	△ 98,307,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,781,838,404	712,710,571
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,786,998	13,771,927
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,214,562	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,572,436	13,771,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	76,799,849
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,799,849
分配金		※1 667,830,847	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		712,710,571	△ 100,959,483