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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2022年12月15日至 2023年12月14日	第25期自 2023年12月15日至 2024年12月16日
営業収益
	受取配当金	154,944,700	160,721,050
	受取利息	43	133,930
	有価証券売買等損益	2,324,911,019	522,772,112
	その他収益	5,003	8,522
	営業収益合計	2,479,860,765	683,635,614
営業費用
	支払利息	72,936	4,172
	受託者報酬	11,180,896	10,838,906
	委託者報酬	158,770,039	153,913,782
	その他費用	558,871	541,757
	営業費用合計	170,582,742	165,298,617
営業利益又は営業損失(△)		2,309,278,023	518,336,997
経常利益又は経常損失(△)		2,309,278,023	518,336,997
当期純利益又は当期純損失(△)		2,309,278,023	518,336,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		261,249,191	26,599,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,035,915,988	2,132,432,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		250,927,223	176,187,087
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,927,223	176,187,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		164,636,538	211,743,215
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,636,538	211,743,215
分配金		※1 1,037,802,993	※1 72,691,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,132,432,512	2,515,921,660

開示資料

決算

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