- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月15日 至 平成25年12月16日 | 第15期 自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 221,805,380 | 223,448,436 | |
| 受取利息 | 2,028,566 | 748,257 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,379,689,991 | 2,503,959,225 | |
| 派生商品取引等損益 | 848,775,855 | 59,709,686 | |
| その他収益 | 908,892 | 230,266 | |
| 営業収益合計 | 8,453,208,684 | 2,788,095,870 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,571,710 | 18,528,453 | |
| 委託者報酬 | 249,519,592 | 263,105,169 | |
| その他費用 | 878,416 | 933,876 | |
| 営業費用合計 | 267,969,718 | 282,567,498 | |
| 営業利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 | |
| 経常利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 | |
| 当期純利益 | 8,185,238,966 | 2,505,528,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 768,751,907 | 119,601,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,690,245,594 | △ 4,729,801,277 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,759,987 | 567,290,693 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,692,759,987 | 567,290,693 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,802,729 | 5,254,688 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,802,729 | 5,254,688 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,729,801,277 | △ 1,781,838,404 | |
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