- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日 | 第19期 自 平成29年12月15日 至 平成30年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 182,618,990 | 126,732,461 | |
| 受取利息 | 1 | 43 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,581,884,843 | △ 1,999,956,157 | |
| その他収益 | 4,586 | 8,890 | |
| 営業収益合計 | 4,764,508,420 | △ 1,873,214,763 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 184,407 | 258,396 | |
| 受託者報酬 | 16,273,196 | 15,860,788 | |
| 委託者報酬 | 231,080,732 | 225,224,305 | |
| その他費用 | 814,456 | 831,325 | |
| 営業費用合計 | 248,352,791 | 242,174,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,516,155,629 | △ 2,115,389,577 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,516,155,629 | △ 2,115,389,577 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,516,155,629 | △ 2,115,389,577 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 463,599,052 | 26,799,589 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,959,483 | 3,212,903,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,170,623 | 132,291,198 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,941,524 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,229,099 | 132,291,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 340,748,470 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 340,748,470 | |
| 分配金 | ※1 766,864,598 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,903,119 | 862,256,681 | |
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