- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年12月15日 至 2021年12月14日 | 第23期 自 2021年12月15日 至 2022年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 96,540,700 | 129,313,000 | |
| 受取利息 | 51 | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 602,322,024 | △ 1,143,660,118 | |
| その他収益 | 2,919 | 1,380,580 | |
| 営業収益合計 | △ 505,778,354 | △ 1,012,966,494 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 87,459 | 42,423 | |
| 受託者報酬 | 12,549,891 | 9,354,171 | |
| 委託者報酬 | 178,209,526 | 132,830,349 | |
| その他費用 | 627,447 | 467,527 | |
| 営業費用合計 | 191,474,323 | 142,694,470 | |
| 営業損失(△) | △ 697,252,677 | △ 1,155,660,964 | |
| 経常損失(△) | △ 697,252,677 | △ 1,155,660,964 | |
| 当期純損失(△) | △ 697,252,677 | △ 1,155,660,964 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 32,694,546 | △ 101,957,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,096,433,775 | 2,211,534,591 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,402,055 | 15,371,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,402,055 | 15,371,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,743,108 | 137,286,768 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 546,743,108 | 137,286,768 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,211,534,591 | 1,035,915,988 | |
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