- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年12月17日 至 平成26年12月15日 | 第16期 自 平成26年12月16日 至 平成27年12月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 223,448,436 | 220,154,298 | |
| 受取利息 | 748,257 | 872,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,503,959,225 | 3,311,363,055 | |
| 派生商品取引等損益 | 59,709,686 | 78,365,107 | |
| その他収益 | 230,266 | 495,123 | |
| 営業収益合計 | 2,788,095,870 | 3,611,249,583 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 18,528,453 | 20,278,582 | |
| 委託者報酬 | 263,105,169 | 287,957,216 | |
| その他費用 | 933,876 | 1,013,754 | |
| 営業費用合計 | 282,567,498 | 309,249,552 | |
| 営業利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 | |
| 経常利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 | |
| 当期純利益 | 2,505,528,372 | 3,302,000,031 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,601,504 | 524,407,207 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,729,801,277 | △ 1,781,838,404 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,290,693 | 384,786,998 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,290,693 | 336,214,562 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 48,572,436 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,254,688 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,254,688 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 667,830,847 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,781,838,404 | 712,710,571 | |
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