（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第24期 2023年12月14日現在第25期 2024年12月16日現在1.※1期首元本額7,910,441,750円7,412,878,526円期中追加設定元本額673,638,373円591,128,452円期中一部解約元本額1,171,201,597円734,823,975円2.計算期間末日における受益権の総数7,412,878,526口7,269,183,003口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第24期 自2022年12月15日 至2023年12月14日	第25期 自2023年12月15日 至2024年12月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,762,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(475,072,336円)、投資信託約款に規定される収益調整金(814,606,864円)及び分配準備積立金(2,000,312,316円)より分配対象額は3,422,754,382円(1万口当たり4,617.31円)であり、うち1,037,802,993円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,449,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,287,773円)、投資信託約款に規定される収益調整金(914,798,816円)及び分配準備積立金(1,424,847,982円)より分配対象額は2,831,383,904円(1万口当たり3,895.05円)であり、うち72,691,830円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第24期 自2022年12月15日 至2023年12月14日第25期 自2023年12月15日 至2024年12月16日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,762,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(475,072,336円)、投資信託約款に規定される収益調整金(814,606,864円)及び分配準備積立金(2,000,312,316円)より分配対象額は3,422,754,382円(1万口当たり4,617.31円)であり、うち1,037,802,993円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,449,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,287,773円)、投資信託約款に規定される収益調整金(914,798,816円)及び分配準備積立金(1,424,847,982円)より分配対象額は2,831,383,904円(1万口当たり3,895.05円)であり、うち72,691,830円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/03/07 9:01