- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月14日現在 | 当中間計算期間末 平成29年6月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,079,560 | 183,451,412 | |||
| 株式 | 14,997,886,780 | 14,967,308,300 | |||
| 未収入金 | 259,144,459 | 388,284,443 | |||
| 未収配当金 | 7,914,500 | 79,702,990 | |||
| 流動資産合計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 | |||
| 資産合計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 303,919,729 | 207,918,790 | |||
| 未払解約金 | 37,476,711 | 14,035,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,988,305 | 8,132,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 113,434,600 | 115,482,798 | |||
| その他未払費用 | 399,325 | 406,617 | |||
| 流動負債合計 | 463,218,670 | 345,976,680 | |||
| 負債合計 | 463,218,670 | 345,976,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,283,766,112 | ※1 13,587,798,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 100,959,483 | ※2 1,684,971,610 | |||
| (分配準備積立金) | 1,236,793,857 | 1,098,866,720 | |||
| 元本等合計 | 15,182,806,629 | 15,272,770,465 | |||
| 純資産合計 | 15,182,806,629 | 15,272,770,465 | |||
| 負債純資産合計 | 15,646,025,299 | 15,618,747,145 | |||
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