- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/12/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年12月15日現在 | 当中間計算期間末 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 997,965,008 | 283,704,777 | |||
| 株式 | 10,208,336,200 | 15,031,667,100 | |||
| 未収入金 | 236,974,819 | 124,865,896 | |||
| 未収配当金 | 11,641,000 | 93,170,850 | |||
| 流動資産合計 | 11,454,917,027 | 15,533,408,623 | |||
| 資産合計 | 11,454,917,027 | 15,533,408,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 134,619,941 | |||
| 未払収益分配金 | 1,073,559,499 | - | |||
| 未払解約金 | 9,120,783 | 3,494,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,836,844 | 7,187,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,883,883 | 102,059,517 | |||
| その他未払費用 | 291,748 | 359,272 | |||
| 流動負債合計 | 1,171,692,757 | 247,720,022 | |||
| 負債合計 | 1,171,692,757 | 247,720,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,709,746,872 | ※1 7,047,326,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,573,477,398 | 8,238,362,408 | |||
| (分配準備積立金) | 2,918,243,132 | 2,828,348,997 | |||
| 元本等合計 | 10,283,224,270 | 15,285,688,601 | |||
| 純資産合計 | 10,283,224,270 | 15,285,688,601 | |||
| 負債純資産合計 | 11,454,917,027 | 15,533,408,623 | |||
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