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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2025/09/09 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年12月16日現在	当中間計算期間末 2025年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		467,442,005	482,405,262
		株式		9,582,685,800	9,408,433,200
		未収入金		285,519,636	-
		未収配当金		8,611,000	98,499,000
		流動資産合計		10,344,258,441	9,989,337,462
	資産合計			10,344,258,441	9,989,337,462
負債の部
	流動負債
		未払金		375,717,453	-
		未払収益分配金		72,691,830	-
		未払解約金		30,940,412	943,844
		未払受託者報酬		5,233,021	5,264,984
		未払委託者報酬		74,309,500	74,763,379
		その他未払費用		261,562	263,173
		流動負債合計		559,153,778	81,235,380
	負債合計			559,153,778	81,235,380
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,269,183,003	※1 7,006,984,965
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,515,921,660	2,901,117,117
			(分配準備積立金)	1,843,893,258	1,764,414,647
		元本等合計		9,785,104,663	9,908,102,082
	純資産合計			9,785,104,663	9,908,102,082
負債純資産合計				10,344,258,441	9,989,337,462

開示資料

決算

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