有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月20日-平成20年11月19日)
- 【提出】
- 2009年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月20日-平成20年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 14,292,042 | 23,185,692 |
コール・ローン | 1,964,353 | 1,712,754 |
株式 | 1,203,588,849 | 428,595,478 |
派生商品評価勘定 | 1,600 | 4,590 |
未収入金 | 13,116,900 | 15,916,647 |
未収配当金 | 3,773,118 | 341,769 |
未収利息 | 21 | 10 |
流動資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,900 | 5,276 |
未払金 | 4,679,720 | 9,990,721 |
未払解約金 | 150,800 | 230,025 |
未払受託者報酬 | 630,251 | 485,876 |
未払委託者報酬 | 10,083,968 | 7,773,928 |
その他未払費用 | 125,992 | 97,112 |
流動負債合計 | 15,680,631 | 18,582,938 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,680,631 | 18,582,938 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,003,657,826 | 3,820,565,007 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,782,601,574 | -3,369,391,005 |
(分配準備積立金) | 44,676,300 | 42,540,770 |
元本等合計 | 1,221,056,252 | 451,174,002 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,221,056,252 | 451,174,002 |
負債純資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |