JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月20日-平成20年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,292,042 | 23,185,692 |
| コール・ローン | 1,964,353 | 1,712,754 |
| 株式 | 1,203,588,849 | 428,595,478 |
| 派生商品評価勘定 | 1,600 | 4,590 |
| 未収入金 | 13,116,900 | 15,916,647 |
| 未収配当金 | 3,773,118 | 341,769 |
| 未収利息 | 21 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,900 | 5,276 |
| 未払金 | 4,679,720 | 9,990,721 |
| 未払解約金 | 150,800 | 230,025 |
| 未払受託者報酬 | 630,251 | 485,876 |
| 未払委託者報酬 | 10,083,968 | 7,773,928 |
| その他未払費用 | 125,992 | 97,112 |
| 流動負債合計 | 15,680,631 | 18,582,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,680,631 | 18,582,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,003,657,826 | 3,820,565,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,782,601,574 | -3,369,391,005 |
| （分配準備積立金） | 44,676,300 | 42,540,770 |
| 元本等合計 | 1,221,056,252 | 451,174,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,221,056,252 | 451,174,002 |
| 負債純資産合計 | 1,236,736,883 | 469,756,940 |
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