有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月20日-平成21年5月19日)
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月20日-平成21年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,185,692 | 17,619,071 |
| コール・ローン | 1,712,754 | 373,179 |
| 株式 | 428,595,478 | 470,587,236 |
| 派生商品評価勘定 | 4,590 | 63,607 |
| 未収入金 | 15,916,647 | 5,811,009 |
| 未収配当金 | 341,769 | 1,818,601 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産合計 | 469,756,940 | 496,272,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 469,756,940 | 496,272,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,276 | 79,422 |
| 未払金 | 9,990,721 | 2,829,657 |
| 未払解約金 | 230,025 | 261,560 |
| 未払受託者報酬 | 485,876 | 224,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,773,928 | 3,595,659 |
| その他未払費用 | 97,112 | 44,892 |
| 流動負債合計 | 18,582,938 | 7,035,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,582,938 | 7,035,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,820,565,007 | 3,715,123,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,369,391,005 | -3,225,887,204 |
| （分配準備積立金） | 42,540,770 | 47,095,972 |
| 元本等合計 | 451,174,002 | 489,236,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 451,174,002 | 489,236,786 |
| 負債純資産合計 | 469,756,940 | 496,272,703 |
