有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年5月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年5月20日-平成21年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,619,071 | 4,509,755 |
| コール・ローン | 373,179 | 893,526 |
| 株式 | 470,587,236 | 584,518,864 |
| 派生商品評価勘定 | 63,607 | 5,172 |
| 未収入金 | 5,811,009 | 8,054,791 |
| 未収配当金 | 1,818,601 | 326,357 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 496,272,703 | 598,308,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 496,272,703 | 598,308,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,422 | 4,966 |
| 未払金 | 2,829,657 | 9,840,490 |
| 未払解約金 | 261,560 | 133,840 |
| 未払受託者報酬 | 224,727 | 284,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,659 | 4,558,106 |
| その他未払費用 | 44,892 | 56,911 |
| 流動負債合計 | 7,035,917 | 14,879,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,035,917 | 14,879,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,715,123,990 | 3,527,255,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,225,887,204 | -2,943,825,844 |
| （分配準備積立金） | 47,095,972 | 48,721,226 |
| 元本等合計 | 489,236,786 | 583,429,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 489,236,786 | 583,429,269 |
| 負債純資産合計 | 496,272,703 | 598,308,466 |
