有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年11月20日-平成22年5月19日)
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年11月20日-平成22年5月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,509,755 | 11,076,512 |
| コール・ローン | 893,526 | 574,981 |
| 株式 | 584,518,864 | 481,389,441 |
| 派生商品評価勘定 | 5,172 | 123,842 |
| 未収入金 | 8,054,791 | 13,491,142 |
| 未収配当金 | 326,357 | 1,479,066 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 598,308,466 | 508,134,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 598,308,466 | 508,134,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,966 | － |
| 未払金 | 9,840,490 | 9,264,801 |
| 未払解約金 | 133,840 | 148,100 |
| 未払受託者報酬 | 284,884 | 288,850 |
| 未払委託者報酬 | 4,558,106 | 4,621,544 |
| その他未払費用 | 56,911 | 57,708 |
| 流動負債合計 | 14,879,197 | 14,381,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,879,197 | 14,381,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,527,255,113 | 3,385,163,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,943,825,844 | -2,891,409,685 |
| （分配準備積立金） | 48,721,226 | 46,755,141 |
| 元本等合計 | 583,429,269 | 493,753,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 583,429,269 | 493,753,981 |
| 負債純資産合計 | 598,308,466 | 508,134,984 |
