有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年5月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年5月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,076,512 | 5,154,961 |
| コール・ローン | 574,981 | 696,237 |
| 株式 | 481,389,441 | 530,360,420 |
| 派生商品評価勘定 | 123,842 | 23,659 |
| 未収入金 | 13,491,142 | 10,096,922 |
| 未収配当金 | 1,479,066 | 182,675 |
| 流動資産合計 | 508,134,984 | 546,514,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 508,134,984 | 546,514,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,845 |
| 未払金 | 9,264,801 | 2,662,231 |
| 未払解約金 | 148,100 | 80,311 |
| 未払受託者報酬 | 288,850 | 261,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,544 | 4,181,036 |
| その他未払費用 | 57,708 | 52,200 |
| 流動負債合計 | 14,381,003 | 7,270,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,381,003 | 7,270,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,385,163,666 | 3,176,652,776 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,891,409,685 | -2,637,408,847 |
| （分配準備積立金） | 46,755,141 | 47,144,058 |
| 元本等合計 | 493,753,981 | 539,243,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 493,753,981 | 539,243,929 |
| 負債純資産合計 | 508,134,984 | 546,514,874 |
