JPMヨーロッパ小型株ファンド（3483）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,154,961 | 9,614,081 |
| コール・ローン | 696,237 | 6,505,780 |
| 株式 | 530,360,420 | 551,081,742 |
| 派生商品評価勘定 | 23,659 | 12,286 |
| 未収入金 | 10,096,922 | 18,962,903 |
| 未収配当金 | 182,675 | 1,467,994 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,845 | 12,498 |
| 未払金 | 2,662,231 | 20,224,949 |
| 未払解約金 | 80,311 | 73,920 |
| 未払受託者報酬 | 261,322 | 290,822 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,036 | 4,653,068 |
| その他未払費用 | 52,200 | 58,101 |
| 流動負債合計 | 7,270,945 | 25,313,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,270,945 | 25,313,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,176,652,776 | 3,021,849,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,637,408,847 | -2,459,517,564 |
| （分配準備積立金） | 47,144,058 | 50,081,463 |
| 元本等合計 | 539,243,929 | 562,331,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 539,243,929 | 562,331,436 |
| 負債純資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
