有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月20日-平成23年5月19日)
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年5月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 5,154,961 | 9,614,081 |
コール・ローン | 696,237 | 6,505,780 |
株式 | 530,360,420 | 551,081,742 |
派生商品評価勘定 | 23,659 | 12,286 |
未収入金 | 10,096,922 | 18,962,903 |
未収配当金 | 182,675 | 1,467,994 |
未収利息 | - | 8 |
流動資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 33,845 | 12,498 |
未払金 | 2,662,231 | 20,224,949 |
未払解約金 | 80,311 | 73,920 |
未払受託者報酬 | 261,322 | 290,822 |
未払委託者報酬 | 4,181,036 | 4,653,068 |
その他未払費用 | 52,200 | 58,101 |
流動負債合計 | 7,270,945 | 25,313,358 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,270,945 | 25,313,358 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,176,652,776 | 3,021,849,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,637,408,847 | -2,459,517,564 |
(分配準備積立金) | 47,144,058 | 50,081,463 |
元本等合計 | 539,243,929 | 562,331,436 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 539,243,929 | 562,331,436 |
負債純資産合計 | 546,514,874 | 587,644,794 |