有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年5月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年5月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,614,081 | 18,759,525 |
| コール・ローン | 6,505,780 | 529,755 |
| 株式 | 551,081,742 | 353,377,149 |
| 派生商品評価勘定 | 12,286 | 48,227 |
| 未収入金 | 18,962,903 | 17,555,358 |
| 未収配当金 | 1,467,994 | 261,214 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産合計 | 587,644,794 | 390,531,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 587,644,794 | 390,531,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,498 | 47,604 |
| 未払金 | 20,224,949 | 17,503,708 |
| 未払解約金 | 73,920 | 65,000 |
| 未払受託者報酬 | 290,822 | 240,929 |
| 未払委託者報酬 | 4,653,068 | 3,854,826 |
| その他未払費用 | 58,101 | 48,124 |
| 流動負債合計 | 25,313,358 | 21,760,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,313,358 | 21,760,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,021,849,000 | 2,887,758,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,459,517,564 | -2,518,987,592 |
| （分配準備積立金） | 50,081,463 | 47,844,953 |
| 元本等合計 | 562,331,436 | 368,771,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 562,331,436 | 368,771,037 |
| 負債純資産合計 | 587,644,794 | 390,531,228 |
