有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,759,525 | 15,516,311 |
| コール・ローン | 529,755 | 1,066,211 |
| 株式 | 353,377,149 | 326,960,482 |
| 派生商品評価勘定 | 48,227 | 11,324 |
| 未収入金 | 17,555,358 | 6,901,392 |
| 未収配当金 | 261,214 | 1,252,369 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 390,531,228 | 351,708,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 390,531,228 | 351,708,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,604 | 21,593 |
| 未払金 | 17,503,708 | 6,314,641 |
| 未払解約金 | 65,000 | 1,149,310 |
| 未払受託者報酬 | 240,929 | 198,157 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,826 | 3,170,458 |
| その他未払費用 | 48,124 | 39,574 |
| 流動負債合計 | 21,760,191 | 10,893,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,760,191 | 10,893,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,758,629 | 2,635,214,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,518,987,592 | -2,294,399,670 |
| （分配準備積立金） | 47,844,953 | 45,255,164 |
| 元本等合計 | 368,771,037 | 340,814,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 368,771,037 | 340,814,357 |
| 負債純資産合計 | 390,531,228 | 351,708,090 |
