有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年5月22日-平成24年11月19日)
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年5月22日-平成24年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,516,311 | 7,865,089 |
| コール・ローン | 1,066,211 | 4,738,471 |
| 株式 | 326,960,482 | 356,861,144 |
| 派生商品評価勘定 | 11,324 | － |
| 未収入金 | 6,901,392 | 3,605,983 |
| 未収配当金 | 1,252,369 | 139,296 |
| 未収利息 | 1 | 6 |
| 流動資産合計 | 351,708,090 | 373,209,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 351,708,090 | 373,209,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,593 | 3,593 |
| 未払金 | 6,314,641 | 5,983,518 |
| 未払解約金 | 1,149,310 | 614,675 |
| 未払受託者報酬 | 198,157 | 184,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,458 | 2,955,259 |
| その他未払費用 | 39,574 | 36,880 |
| 流動負債合計 | 10,893,733 | 9,778,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,893,733 | 9,778,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,635,214,027 | 2,526,134,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,294,399,670 | -2,162,702,673 |
| （分配準備積立金） | 45,255,164 | 45,862,885 |
| 元本等合計 | 340,814,357 | 363,431,354 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 340,814,357 | 363,431,354 |
| 負債純資産合計 | 351,708,090 | 373,209,989 |
